Prozess RP_REQ_ZV - Anforderung Rückforderung Zahlungsverzug

  
4 Versionen Ansichtszeitpunkt (TT.MM.JJJJ)  
  
  

Prozess RP_REQ_ZV (02.01) am 16.11.2018

  
Stammdaten
ProzessRP_REQ_ZV 
Version02.01 
MutterprozessRP_REQ_ZV (02.00) 
Aus KonsultationJa 
BezeichnungAnforderung Rückforderung Zahlungsverzug 
BearbeitungsstatusFinal 
Gültig von01.10.2018 
Gültig bis31.12.2099 
StatusAktiv 
GranularitätZählpunkt 
StornierbarJa 
KategorieRückforderungsprozesse 
ResponsekategorieCustomer Processes 
SpartenStrom
Erdgas
 
BeteiligteVerteilernetzbetreiber
Lieferant
 
  
  

Prozess Grundlagen

  
GrundlagenKonsultation gem. SoMa5 
  
  

Prozessdiagramm

  
  
  

Beschreibung der Prozessschritte

  
Reihenfolge ProzessschrittNameBedingung/BeschreibungMessageCodeDeadline
Keine Einträge vorhanden.
  
  

Verwendete Marktnachrichten

  
  
  

Responsecodes der Marktnachrichten

  
ANFORDERUNG_ZV - Anforderung Rückforderung Zahlungsverzug
CodeBezeichnungResponse Kategorie
Keine Einträge vorhanden.


ANTWORT_ZV - Antwort
CodeBezeichnungResponse Kategorie
81Rückforderung akzeptiertCustomer Processes

SALDEN_ZV - Antwort (Salden ungleich, Betrag lt. NB)
CodeBezeichnungResponse Kategorie
Keine Einträge vorhanden.

KLAEREN_ZV - Antwort (nach bilateraler Klärung)
CodeBezeichnungResponse Kategorie
Keine Einträge vorhanden.

  
  

Dokumente und Links – Teil der Konsultation

  
BezeichnungKategorieBeschreibungLink
Keine Einträge vorhanden.
  
  

Ergänzende Dokumente und Links - nicht Teil der Konsultation

  
BezeichnungKategorieBeschreibungLink
Keine Einträge vorhanden.
  
  
  

Ergänzende Informationen

  

Beschreibung

  


  • Parallel zum Standard-VZ Prozess (Beendigung des Energieliefervertrages aus anderen Gründen) erstellt Lieferant/Versorger einen Anforderungsdatensatz
    ANFORDERUNG_ZV  für einen Zählpunkt und sendet diesen an den Netzbetreiber:

    • Lieferant/Versorger ermittelt die Summe, der an den Netzbetreiber bezahlten Netzrechnungen der letzten 63 Tage (berechnet ab Valutadatum der Zahlung).

    • Grundlage ist Abmeldedatum des VZ Prozesses (Abmeldung aus anderen Gründen) welches als Prozessdatum übermittelt wird.

    • Die Übermittlung an NB (Netzbetreiber) darf spätestens einem Tag vor Abmeldung erfolgen.

    • Wird der Abmeldeprozess VZ Prozess seitens Lieferant/Versorger storniert muss auch dieser Prozess storniert werden (Prozess STO). (wird VZ-Prozess seitens des Lieferant/Versorger storniert aber die Rückforderung nicht storniert beendet NB diesen Prozess ohne Versand einer Stornonachricht)

    • Wird der VZ Prozess durch NB storniert oder das Datum der Abmeldung verändert bleibt dieser Prozess bestehen. Auch das Prozessdatum als Grundlage für
      Rückforderungsberechnung wird nicht verändert.

  • NB empfängt und überprüft Datensatz

    • Standard-Zählpunktsprüfung lt. Marktkommunikation

    • Vollständigkeit der Daten

    • Nach einem Warteschritt von 24 Stunden Überprüfung auf bestehenden VZ Prozess

  • NB ermittelt Rückforderungsbetrag in seinem System und vergleicht diesen mit der Anforderung des Lieferant/Versorger . 

    • Bei Übereinstimmung  erfolgt positive Rückmeldung ANTWORT_ZV als Notification an
      Lieferant/Versorger.

    • Bei Betragsabweichung (Lieferant/Versorger Anforderbetrag ist <> als NB) sendet NB Rückmeldung SALDEN_ZV die
      „Repayment.xml“ retour und fügt den im NB-System ermittelten Betrag im Feld
      „RepaymentAmount“ ein.

    • Lieferant/Versorger hat die Möglichkeit die Betragsdifferenz bis einem Tag vor Prozessdatum bilateral zu klären. Kommt es zu keiner Klärung wird der vom NB ermittelte Rückforderungsbetrag an Lieferant/Versorger überwiesen (Diese Frist gilt auch für die Versendung einer Stornonachricht).

    • Alle Rechnung die während eines aktiven Rückforderungsprozesses beim Lieferanten einlangen (Abschläge, Turnusabrechnungen, usw.) müssen bis zum Abschluss des Prozesses nicht mehr kreditorisch beglichen werden.

  • Im Fall einer Betragsklärung sendet NB die Meldung KLAEREN_ZV mit dem vereinbarten Betrag im Feld RepaymentAmount an den Lieferant/Versorger

  • NB überweist Rückforderungsbetrag zum Prozessdatum an den Lieferant/Versorger

    • Rückzahlung erfolgt als Einzelanweisung

    • In der Zahlungsanweisung erfolgt die Angabe der Zahlungsreferenz:

    • Format: SEPA Credit Transfer (Netzbetreiber an Bank)
      Kennung im unstrukturierten Verwendungszweck (unter :
      RUECKAT12345-
      Referenznummer (12stellig)-
      Zählpunktsnummer (35stellig)-

      Die AT-Nummer (vom BKO vergebene Lokalnummer zur Identifikation des Marktpartners) muss die des Netzbetreibers sein. Als Referenznummer muss die Nummer angegeben werden, die auch im Rechnungsverkehr mitgeliefert wird.
      Um eine besser Interpretierbarkeit beim Lieferanten zu gewährleisten, muss jeweils ein Bindestrich  als Trennzeichen verwendet werden.

    • In der Schlussrechnung (Qualifier PaymentInfoPosition RUCK) wird die Rückzahlung an den Lieferant/Versorger als untere Position ausgewiesen
    • Es darf je Beleg nur eine PaymentInfoPosition "RUCK" ausgewiesen werden

    • Diese Position ist immer mit dem Steuersatz "n" (nicht steuerbar) zu übermitteln

  • Die Schlussrechnung wird vom NB frühestens einen Tag nach Durchführung der Rückzahlung versandt.

  • Zum Zeitpunkt der Schlussrechnung müssen alle offenen Teilbeträge storniert werden.

  • Der Lieferant/Versorger prüft die Position RUCK mit der am Kreditor verbuchten Eingangszahlung aus Rückläufermodell. Ist die Eingangszahlung gleich, dann wird die RUECK nicht weiter auf den Kreditor verbucht, da diese Forderung ja bereits am Kreditor existiert. Lediglich der Betrag der Endabrechnung wird an den Kreditor weitergeleitet.

  • Die Eingangszahlung bzw. Restforderung aus Endabrechnung beim Lieferant/Versorger -Kreditor wird mit einer Zahlsperre (Ausgleichssperre) hinterlegt.

    • Erfolgen noch Zahlungen durch Endkunden, werden die offenen Kreditorenverbindlichkeiten in Höhe der Endkunden-Netzanteilszahlung beglichen.

  • Lieferant/Versorger erstellt Schlussrechnung für Energie- und Netz an Kunde.

    • Auf Schlussrechnung sind die offenen enthaltenen Netzkosten auszuweisen.

    • Ein Vermerk soll den Kunden darauf hinweisen, dass bei Nichtzahlung die Netzforderung an NB zur Betreibung übergeben wird.



Übertragung

  



Für die Abwicklung des Datenaustausch stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

  1. Prozessumsetzung in der eigenen IT-Landschaft: EDA Messenger oder EDA e-mail. Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte eda@ebutilities.at.
  2. Nutzung eines IT Dienstleister (SaaS): EDA Messenger, welcher durch den IT Dienstleister betrieben wird. Für weitere Infos kontaktieren Sie bitte Ihren IT Dienstleister
  3. SelfStorage-Dienst der Verrechnungsstellen für Lieferanten: EDA Messenger, welcher durch die Verrechnungsstellen betrieben wird

Der energiewirtschaftliche Datenaustausch ist grundsätzlich für alle Marktteilnehmer (ausgenommen Verteilernetzbetreiber) kostenlos.


Fristen

  


Die Übermittlung der Anforderung an NB darf spätestens einen Tag vor Abmeldung erfolgen.


Prozessauslösend

  


Wird der Vertrag zwischen Lieferant und Endverbraucher aufgrund des Zahlungsverzugs des Endverbrauchers beendet (Beendigung des Energieliefervertrages aus  anderen Gründen infolge Schlechtzahlung) erstellt Lief einen Anforderungsdatensatz ANFORDERUNG_ZV  für einen Zählpunkt und sendet diesen an den Netzbetreiber.


Verpflichtende XML Knoten

  


Bei diesem Prozess ist die Übermittlung des XML-Komposit Repayment verpflichtend



Voraussetzungen

  


  • Zählpunkt befindet sich im Vorleistungsmodell.
  • Zählpunkt darf beim Lieferant nicht im Prepayment sein



Änderungen

  


neue Schemaversionen 01.12

Richtigstellung der Kennzeichnung in der Zahlungsanweisung von RUCKAT auf RUECKAT

  
  
  
  

Änderungen verfolgen

  

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